Die Solactive AG hat sich ein umfassendes Wissen in allen Anlageklassen und vielfältigen Investmentstrategien aufgebaut und ihr Dienstleistungsportfolio für ETF/ETP-Anbieter durch die Einführung einer ETF Services Abteilung erweitert. Wir berechnen zuverlässig den fortlaufenden indikativen Nettoinventarwert (INAV/IOPV) Ihrer ETFs und übernehmen die Erstellung von Portfoliozusammensetzungsdateien (PCF) sowie die Erstellung individuell gestalteter Informationsblätter und Broschüren nach Ihren Vorgaben.
Unsere Dienstleistungen im Überblick:
IOPV Berechnung
- Basierend auf direkter Nachbildung der gehaltenen Instrumente
- Synthetische Nachbildung basierend auf Indexperformance
- Berechnung basierend auf Geld- und Briefpreisen des ETFs
Erstellung von PCFs
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Erstellung von ETF Produktunterlagen
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| Wir verfügen über die entsprechenden Kompetenzen in allen Asset-Klassen und umfangreiche Erfahrung in anspruchsvollen Implementierungstechniken für Long-Short, hedge und smart beta Strategien. |
IOPVs werden bis zu jede Sekunde während der Börsenhandelszeiten unter Berücksichtigung unterschiedlicher Börsennotierungen aktualisiert und an Börsen und Datenlieferanten wie Reuters und Bloomberg verteilt. |
Unsere Leistungen:
Kundenorientierung |
Preispolitik |
| Individuelle Vertragsgestaltung und Anpassung unserer Leistungen an die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden |
Aggressive Preisgestaltung zur Optimierung Ihrer Kosten |
Flexible IT-Struktur |
Analyse und Berichterstattung |
| Separat aufgesetzte, kundenspezifische Module, welche in unsere interne Kalkulationsengine integriert werden, ermöglichen die Implementierung jeglicher Berechnungsmethodik und gewährleisten die akkurate Funktionsweise und automatisierte Überprüfung sämtlicher Kalkulationen |
Bereitstellung von Closing Dateien auf täglicher Basis sowie Erstellung maßgeschneiderter Informationsblätter, Broschüren und Recherchematerialien nach Kundenwunsch |
Sicherheit |
Support |
| Vertraulichkeit, Datensicherheit und Compliance mit bestehenden Richtlinien |
Betreuung durch unsere ETF Spezialisten sowie unseren IT support zu den Börsenöffnungszeiten |