ETF Services

Die Solactive AG hat sich ein umfassendes Wissen in allen Anlageklassen und vielfältigen Investmentstrategien aufgebaut und ihr Dienstleistungsportfolio für ETF/ETP-Anbieter durch die Einführung einer ETF Services Abteilung erweitert. Wir berechnen zuverlässig den fortlaufenden indikativen Nettoinventarwert (INAV/IOPV) Ihrer ETFs und übernehmen die Erstellung von Portfoliozusammensetzungsdateien (PCF) sowie die Erstellung individuell gestalteter Informationsblätter und Broschüren nach Ihren Vorgaben.


 

Unsere Dienstleistungen im Überblick:

 

IOPV Berechnung

    • Basierend auf direkter Nachbildung der gehaltenen Instrumente
    • Synthetische Nachbildung basierend auf Indexperformance
    • Berechnung basierend auf Geld- und Briefpreisen des ETFs

 

Erstellung von PCFs

  • ETF Zusammensetzung
  • Anpassungen bei Kapitalmaßnahmen
  • FTP, E-Mail, NSCC

 

Erstellung von ETF Produktunterlagen

  • Aussagekräftige Statistiken
  • Performance Analyse
  • Risikoanalyse

 

Wir verfügen über die entsprechenden
Kompetenzen in allen Asset-Klassen und
umfangreiche Erfahrung in anspruchsvollen
Implementierungstechniken für Long-Short,
hedge und smart beta Strategien.
IOPVs werden bis zu jede Sekunde während
der Börsenhandelszeiten unter Berücksichtigung
unterschiedlicher Börsennotierungen aktualisiert
und an Börsen und Datenlieferanten
wie Reuters und Bloomberg verteilt.

 


 

Unsere Leistungen:

 

Kundenorientierung

Preispolitik

Individuelle Vertragsgestaltung und
Anpassung unserer Leistungen an die
Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden
Aggressive Preisgestaltung zur
Optimierung Ihrer Kosten

 

Flexible IT-Struktur

Analyse und Berichterstattung

Separat aufgesetzte, kundenspezifische Module,
welche in unsere interne Kalkulationsengine
integriert werden, ermöglichen die Implementierung
jeglicher Berechnungsmethodik und gewährleisten
die akkurate Funktionsweise und automatisierte
Überprüfung sämtlicher Kalkulationen
Bereitstellung von Closing Dateien auf
täglicher Basis sowie Erstellung
maßgeschneiderter Informationsblätter,
Broschüren und Recherchematerialien
nach Kundenwunsch

 

Sicherheit

Support

Vertraulichkeit, Datensicherheit und Compliance
mit bestehenden Richtlinien
Betreuung durch unsere ETF
Spezialisten sowie unseren IT support
zu den Börsenöffnungszeiten